华夏北京保障房REIT上半年收入约3631.16万元

(资料图片仅供参考)

8月30日，华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告。

该基金简称为华夏北京保障房REIT，场内简称为京保REIT，扩位简称为华夏北京保障房REIT，基金代码508068，基金管理人华夏基金，基金托管人建设银行，上市交易所上海证券交易所，封闭期62年，基金发售的询价工作已于2022年8月12日完成，基金管理人根据询价结果，确定本基金认购价格为2.510元/份。

期内，该基金收入3631.16万元，本期净利润1550.31万元，本期经营活动产生的现金流量净额2708.84万元，期末基金总资产14.04亿元，期末基金净资产12.65亿元，期末基金总资产与净资产的比例为111.01%。期末基金份额净值2.5291元。

期间，实际分配金额1912.50万元，单位实际分配金额0.0383元。本期合并净利润1550.31万元，本期折旧和摊销1174.77万元，本期所得税费用-107.18万元。本期税息折旧及摊销前利润2617.90万元。

报告期内，项目公司整体运营平稳，完成收入3586.13万元，项目公司EBITDA为2909.67万元。报告期内项目公司未发生安全生产事故，不存在未决重大诉讼或纠纷。

标签：